Treasurer (m/w/d)

KARRIERE BEI DMG MORI FINANCE

Ihre Aufgaben

Verantwortung für:
- Asset-Liability-Management (EUR + Fremdwährungen)
- Abweichungsanalysen (Plan/IST; Year-to-date Vorjahresvergleiche)
- Reporting (Treasury + ABS)
- Portfolioanalyse
- Präsentationsvorlagen
Miterstellung und Überwachung der kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditäts- und Bilanzplanung
Management der Syndizierungs- und Darlehensverträge
Begleitung von Konditions- und Vertragsverhandlungen mit Banken
Überwachung von Lieferpflichten und Covenants
Unterstützung bei der Analyse und Bewertung von Fremdwährungsrisiken
Mitarbeit bei der Weiterentwicklung der Treasury-Strategie
Durchführung von Treasury-Projekten zur Prozessoptimierung und Digitalisierung
Pflege und kontinuierliche Weiterentwicklung des Treasury Tools
Unterstützung/ Schnittstelle zur Controlling- und Accounting-Abteilung

Dafür stehen uns für Analyse- und visuelle Auswertungszwecke professionelle Softwarelösungen über eine Treasury Software, ein Data Warehouse (DWH) sowie über Microsoft Power BI zur Verfügung.

Ihr Profil

Umfangreiche Expertise im Asset Liability Management
Erfahrung in der Erstellung von Analysen und Reportings
Fundierte Fachkenntnisse mit gängigen Refinanzierungsprodukten
Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Treasury (> 3 Jahre)
Betriebswirtschaftliches Studium bzw. vergleichbare Qualifikation
Buchhalterisches Knowhow im HGB

Routinierter Umgang mit MS Office, insbesondere sehr gute Kenntnisse in Excel
Starke analytische und organisatorische Fähigkeiten, hohe Belastbarkeit, sorgfältige Arbeitsweise und
hohes Verantwortungsbewusstsein
Gutes Englisch in Wort und Schrift
Branchenerfahrung Finanzdienstleistung/ Leasing wünschenswert, aber nicht zwingend
Kenntnisse mit einer Treasury Software von Vorteil